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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費(fèi)率	風(fēng)險等級	交易操作
泓德優(yōu)選成長混合	001256	2026-06-25	1.5456	2.0986	-0.36%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-25	1.4038	1.4038	-0.43%	0.1折起	R3	申購定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-25	1.0153	1.0153	-0.39%	0	R3	申購定投
泓德智選啟航混合A	020567	2026-06-25	1.7899	1.7899	0.50%	0.1折起	R4	申購定投
泓德裕泰債券A	002138	2026-06-25	1.4427	1.5907	-0.09%	0.1折起	R2	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費(fèi)率	風(fēng)險等級	交易操作
泓德優(yōu)選成長混合	001256	2026-06-25	1.5456	2.0986	-0.36%	0.1折起	R4	申購定投
泓德遠(yuǎn)見回報混合	001500	2026-06-25	1.7991	2.2331	0.39%	0.1折起	R3	申購定投
泓德睿澤混合	009014	2026-06-25	1.1242	1.1242	-0.11%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-25	1.2474	2.2919	-0.16%	0.1折起	R3	申購定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-25	1.1723	2.2037	-0.17%	0	R3	申購定投
泓德泓業(yè)混合	001695	2026-06-25	1.3798	1.8998	-1.82%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓匯混合	002563	2026-06-25	4.1590	4.1590	1.93%	0.1折起	R4	申購定投
泓德量化精選混合	006336	2026-06-25	2.1518	2.1518	0.39%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-25	1.6931	2.2231	1.03%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-25	1.6823	1.6823	1.03%	0	R4	申購定投
泓德致遠(yuǎn)混合A	004965	2026-06-25	1.8849	1.8849	-0.11%	0.1折起	R3	申購定投
泓德致遠(yuǎn)混合C	004966	2026-06-25	1.7906	1.7906	-0.11%	0	R3	申購定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-25	2.4154	2.7454	0.52%	0.1折起	R4	申購定投
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合	002808	2026-06-25	1.4619	2.1534	-0.39%	0.1折起	R3	申購定投
泓德泓華混合	002846	2026-06-25	2.5162	3.2162	1.27%	0.1折起	R3	申購定投
泓德臻遠(yuǎn)回報混合	005395	2026-06-25	1.5508	1.6908	0.85%	0.1折起	R4	申購定投
泓德豐澤混合（LOF）A	501071	2026-06-25	0.8869	1.6259	-0.25%	0.1折起	R4	申購定投
泓德豐澤混合（LOF）C	024114	2026-06-25	0.8809	0.8809	-0.25%	0	R4	申購定投
泓德研究優(yōu)選混合	006608	2026-06-25	1.5268	1.9668	-0.56%	0.1折起	R4	申購定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2026-06-25	0.9290	1.1390	-0.32%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-25	1.4038	1.4038	-0.43%	0.1折起	R3	申購定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-25	1.3706	1.3706	-0.42%	0	R3	申購定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2026-06-25	1.1923	1.1923	-0.83%	0.1折起	R4	申購定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A	010864	2026-06-25	1.0240	1.0240	2.00%	0.1折起	R4	申購定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C	010865	2026-06-25	0.9799	0.9799	2.01%	0	R4	申購定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合	011530	2026-06-25	0.7119	0.7119	-1.07%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-25	0.6578	0.6578	-0.14%	0.1折起	R4	申購定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-25	0.9918	0.9918	-0.86%	0.1折起	R4	申購定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-25	0.9718	0.9718	-0.86%	0	R4	申購定投
泓德睿誠混合A	012193	2026-06-25	0.7478	0.7478	-0.80%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿誠混合C	012194	2026-06-25	0.7194	0.7194	-0.80%	0	R4	申購定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-25	1.0234	1.0234	-0.38%	0.1折起	R3	申購定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-25	1.0153	1.0153	-0.39%	0	R3	申購定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A	013861	2026-06-25	1.4279	1.4279	2.09%	0.1折起	R4	申購定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C	013862	2026-06-25	1.3786	1.3786	2.08%	0	R4	申購定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暫停買入暫停定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暫停買入暫停定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	018865	2026-06-25	2.2348	2.2348	3.90%	0.1折起	R4	申購定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	018866	2026-06-25	2.2099	2.2099	3.89%	0	R4	申購定投
泓德智選啟元混合A	019982	2026-06-25	1.6796	1.6796	0.56%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟元混合C	019983	2026-06-25	1.6622	1.6622	0.56%	0	R4	申購定投
泓德智選啟航混合A	020567	2026-06-25	1.7899	1.7899	0.50%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟航混合C	020568	2026-06-25	1.7736	1.7736	0.49%	0	R4	申購定投
泓德智選領(lǐng)航混合A	022224	2026-06-25	1.3559	1.3559	1.22%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選領(lǐng)航混合C	022225	2026-06-25	1.3468	1.3468	1.22%	0	R4	申購定投
泓德悅享一年持有期混合A	022547	2026-06-25	1.0302	1.0302	-0.18%	0.1折起	R2	申購定投
泓德悅享一年持有期混合C	022548	2026-06-25	1.0244	1.0244	-0.19%	0	R2	申購定投
泓德智選啟鑫混合A	021965	2026-06-25	1.6617	1.6617	1.48%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟鑫混合C	021966	2026-06-25	1.6525	1.6525	1.48%	0	R4	申購定投
泓德智選啟誠混合A	021726	2026-06-25	1.5332	1.5332	0.40%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟誠混合C	021727	2026-06-25	1.5254	1.5254	0.40%	0	R4	申購定投
泓德紅利優(yōu)選混合（LOF）A	501227	2026-06-25	0.9989	1.0789	-1.08%	0.1折起	R3	申購定投
泓德紅利優(yōu)選混合（LOF）C	022520	2026-06-25	0.9941	1.0741	-1.08%	0	R3	申購定投
泓德醫(yī)藥精選混合發(fā)起式A	026470	2026-06-25	0.8739	0.8739	0.15%	0.1折起	R4	申購定投
泓德醫(yī)藥精選混合發(fā)起式C	026471	2026-06-25	0.8724	0.8724	0.15%	0	R4	申購定投
泓德價值智選混合A	026850	2026-06-25	0.9294	0.9294	-0.72%	--	R4	申購定投
泓德價值智選混合C	026851	2026-06-25	0.9284	0.9284	-0.72%	--	R4	申購定投
泓德周期臻選混合發(fā)起式A	027000	2026-06-25	1.0418	1.0418	0.18%	--	R4	申購定投
泓德周期臻選混合發(fā)起式C	027001	2026-06-25	1.0410	1.0410	0.18%	--	R4	申購定投
* 泓德智選遠(yuǎn)航混合A	027480	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暫停買入暫停定投
* 泓德智選遠(yuǎn)航混合C	027481	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暫停買入暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費(fèi)率	風(fēng)險等級	交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票	001705	2026-06-25	1.7490	2.6490	1.25%	0.1折起	R4	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費(fèi)率	風(fēng)險等級	交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	023335	2026-06-25	1.4536	1.4536	1.11%	0.1折起	R4	申購定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	023336	2026-06-25	1.4461	1.4461	1.10%	0	R4	申購定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A	023821	2026-06-25	1.6000	1.6000	1.09%	0.1折起	R4	申購定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C	023822	2026-06-25	1.5925	1.5925	1.09%	0	R4	申購定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A	024509	2026-06-25	1.5296	1.5296	2.00%	0.1折起	R4	申購定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C	024510	2026-06-25	1.5240	1.5240	1.99%	0	R4	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費(fèi)率	風(fēng)險等級	交易操作
泓德裕泰債券A	002138	2026-06-25	1.4427	1.5907	-0.09%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕泰債券C	002139	2026-06-25	1.4377	1.5277	-0.10%	0	R2	申購定投
泓德裕泰債券D	022506	2026-06-25	1.4375	1.4375	-0.10%	0	R2	申購定投
泓德裕康債券A	002738	2026-06-25	1.4257	1.5457	0.15%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕康債券C	002739	2026-06-25	1.3759	1.4959	0.15%	0	R2	申購定投
泓德裕康債券D	026970	2026-06-25	1.4262	1.4262	0.15%	0	R2	申購定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2026-06-25	1.1273	1.6877	-0.04%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2026-06-25	1.1849	1.3239	-0.04%	0	R2	申購定投
泓德裕和純債債券A	002736	2026-06-25	1.1766	1.3576	0.04%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕和純債債券C	002737	2026-06-25	1.1644	1.3194	0.04%	0	R2	申購定投
泓德裕和純債債券D	023349	2026-06-25	1.1653	1.1653	0.05%	0	R2	申購定投
泓德裕祥債券A	002742	2026-06-25	1.2455	1.4325	-0.08%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕祥債券C	002743	2026-06-25	1.2043	1.3873	-0.08%	0	R2	申購定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2026-06-25	1.2082	1.2082	0.01%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2026-06-25	1.1811	1.1811	0.01%	0	R2	申購定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2026-06-18	1.0622	1.1470	0.04%	--	R2	暫停買入暫停定投
泓德裕惠債券A	023809	2026-06-25	1.0101	1.0101	-0.30%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕惠債券C	023810	2026-06-25	1.0070	1.0070	-0.30%	0	R2	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風(fēng)險等級	交易操作
泓德泓利貨幣A	002184	2026-06-25	0.1899	0.703%	R1	申購定投
泓德泓利貨幣B	002185	2026-06-25	0.2558	0.945%	R1	申購定投
泓德泓利貨幣C	017542	2026-06-25	0.1919	0.692%	R1	申購定投
泓德添利貨幣A	003997	2026-06-25	0.2575	0.943%	R1	申購定投
泓德添利貨幣B	003998	2026-06-25	0.3235	1.184%	R1	申購定投
泓德添利貨幣C	016574	2026-06-25	0.2577	0.942%	R1	申購定投
泓德添利貨幣E	018781	2026-06-25	0.3235	1.184%	R1	申購定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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